Fair Value Gaps (FVG) là gì?

Trong giao dịch cổ phiếu và tiền tệ, việc sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý trong các chiến lược giao dịch gần đây đã tăng lên. Khoảng cách giá trị hợp lý là một khái niệm về hành động giá được phổ biến bởi ICT (Inner Circle Trader). Chúng xác định các khu vực mất cân bằng trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch có thể vào vị thế để kiếm lời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến FVG là gì, cách xác định chúng, các chiến lược tốt nhất để sử dụng chúng và lý thuyết đằng sau chúng.

Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) là gì?

FVG trên biểu đồ xác định khu vực mà giá hợp lý của một tài sản đã thay đổi gần đây. Sự thay đổi này ngụ ý rằng khi giá quay trở lại nơi FVG vừa hình thành, giá sẽ tăng nếu đó là FVG tăng giá hoặc giảm nếu đó là FVG giảm giá. Khái niệm này tương tự như khái niệm về vùng cung cầu hoặc đường hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, FVG hình thành nhanh hơn, mang lại lợi thế cho những nhà giao dịch sử dụng nó.

Cách xác định FVG:

FVG là mô hình ba nến. Xác định nến lớn so với nến bên trái và bên phải của nó. Hình dưới đây là một ví dụ về FVG của Bitcoin vừa xảy ra vào ngày 06/01/2025.

Hình trên là FVG tăng giá. Đi vào phân tích chi tiết, chúng ta thấy như sau:

Giá trị cao của nến lớn số (1) không được chồng lên giá trị thấp của nến lớn số (2).

Đáy là giá cao nhất của nến bên trái (4) và đỉnh là giá thấp của nến bên phải (3). Mở rộng ra các nến gần đây nhất, nó tạo thành một FVG tăng giá.

Khi giá giảm và đi vào vùng này, giá có khả năng đảo chiều và tăng trở lại. Nếu giá giảm xuống dưới đáy của vùng FVG tăng giá, thì FVG đó không hợp lệ và không nên sử dụng nữa.

Lý thuyết đằng sau FVG là gì?

Thông thường, một đợt tăng giá lớn là một lệnh mua lớn được thực hiện. Đợt tăng giá lớn này cho phép những người nắm giữ vị thế thoát ra để kiếm lợi nhuận ở mức giá cao hơn, khiến giá giảm sau đợt FVG tăng giá. Tuy nhiên, khi giá tăng mạnh và sau đó không giảm mà còn tăng thêm, chúng ta có thể cho rằng những người nắm giữ vị thế tin rằng mức giá mới này là an toàn để họ tiếp tục nắm giữ hoặc thậm chí mua thêm.

Khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) chính xác đến mức nào?

Khoảng cách giá trị hợp lý được xác định bằng cách sử dụng mô hình ba nến. Điều này có nghĩa là chúng hình thành nhanh hơn các tín hiệu khác, nhưng chúng có thể kém chính xác hơn.

Các điểm chính về khung thời gian xác định FVG:

+ Bắt đầu với các khung thời gian cao hơn: Hàng tháng, Hàng tuần và Hàng ngày để có cái nhìn rõ ràng về thị trường.

+ Các khung thời gian cao hơn cho thấy xu hướng từ những người chơi chính như các tổ chức và quỹ đầu cơ. 

+ Khi bạn xác định được xu hướng, hãy chuyển sang các khung thời gian thấp hơn dựa trên sự liên kết khung thời gian chính xác.

Căn chỉnh khung thời gian để mua hoặc bán:

Mỗi khung thời gian tương quan với một khung thời gian thấp hơn nhất định.

Khung thời gian cao hơn hướng dẫn xu hướng, khung thời gian thấp hơn giúp thực hiện. Sau đây là cách chúng tương quan:

+ FVG trên biểu đồ hàng tháng → thực hiện trên biểu đồ 4 giờ.

+ FVG trên biểu đồ hàng tuần → thực hiện trên biểu đồ 1 giờ.

+ FVG trên biểu đồ hàng ngày → thực hiện trên biểu đồ 15 phút.

+ FVG trên biểu đồ 1 giờ → thực hiện trên biểu đồ 1 phút.

Xác định FVG tốt:

+ FVG chỉ có thể được lấp đầy một lần. Tránh giao dịch khi khoảng trống đã được lấp đầy.

+ FVG cũ giúp xác định khoảng trống trong tương lai và xu hướng thị trường.

+ Xu hướng được củng cố: Một FVG mạnh thường theo sau một khoảng trống khác theo cùng hướng.

Tích lũy hoặc hoặc đảo chiều:

+ Nến thứ ba nhỏ cho thấy một FVG mạnh, cho thấy khoảng trống có khả năng sẽ được lấp đầy và xu hướng sẽ tiếp tục. Nến lớn hoặc chỉ báo đảo chiều báo hiệu sự đảo ngược hoặc chậm lại tiềm ẩn.

Cách giao dịch dựa trên VFG:

Sau khi xác định nến thứ ba thì ta kiểm tra xem nến này có theo sau FVG trước đó không. Nến tích lũy ít là dấu hiệu tốt cho thấy xu hướng tiếp tục. Nến lớn hoặc nến đảo chiêu cho thấy sự đảo ngược.

Ngoài ra, chúng ta cũng nên căn cứ thêm những yếu tố khác như MA (Moving Average), giá trị giao dịch (Volume), hồi quy Fibonacci (Fibonacci Retracement), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).

N.P.